Сравнение GATO с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gatos Silver, Inc. (GATO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GATO или ^TNX.
Основные характеристики
| GATO | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.39% | 18.24% |
| Дох-ть за 1 год | 53.86% | 34.32% |
| Дох-ть за 3 года | -5.95% | 41.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 60.02% | 25.50% |
| Макс. просадка | -88.52% | -93.78% |
| Current Drawdown | -49.72% | -43.03% |
Корреляция
Корреляция между GATO и ^TNX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GATO и ^TNX
С начала года, GATO показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 18.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GATO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gatos Silver, Inc. (GATO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GATO и ^TNX
Максимальная просадка GATO за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GATO и ^TNX
Gatos Silver, Inc. (GATO) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что GATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.